JPMザ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月15日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月14日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 26,233,853,563 | 127,564,879,651 |
| 未収入金 | 731,420,504 | 1,850,358,454 |
| 流動資産合計 | 26,965,274,067 | 129,415,238,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,965,274,067 | 129,415,238,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 731,420,504 | 1,850,358,454 |
| 未払受託者報酬 | 15,173,046 | 98,083,868 |
| 未払委託者報酬 | 242,768,675 | 1,569,341,802 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 990,937,225 | 3,519,359,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 990,937,225 | 3,519,359,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,462,216,007 | 29,931,779,394 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,512,120,835 | 95,964,099,587 |
| （分配準備積立金） | 2,958,228,570 | 24,252,799,959 |
| 元本等合計 | 25,974,336,842 | 125,895,878,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,974,336,842 | 125,895,878,981 |
| 負債純資産合計 | 26,965,274,067 | 129,415,238,105 |
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