有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 127,564,879,651 | 127,672,275,988 |
| 未収入金 | 1,850,358,454 | 455,229,979 |
| 流動資産計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
| 資産の部合計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,850,358,454 | 455,229,979 |
| 未払受託者報酬 | 98,083,868 | 71,128,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,341,802 | 1,138,055,462 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 3,519,359,124 | 1,666,033,907 |
| 負債の部合計 | 3,519,359,124 | 1,666,033,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,964,099,587 | 97,124,819,062 |
| （分配準備積立金） | 24,252,799,959 | 17,966,665,547 |
| 元本 | 29,931,779,394 | 29,336,652,998 |
| 元本等合計 | 125,895,878,981 | 126,461,472,060 |
| 純資産の部合計 | 125,895,878,981 | 126,461,472,060 |
| 負債・純資産合計 | 129,415,238,105 | 128,127,505,967 |
