有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 127,672,275,988 | 84,717,573,685 |
| 未収入金 | 455,229,979 | 242,117,856 |
| 流動資産計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
| 資産の部合計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 455,229,979 | 242,117,856 |
| 未払受託者報酬 | 71,128,466 | 49,167,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,055,462 | 786,678,820 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,666,033,907 | 1,079,584,111 |
| 負債の部合計 | 1,666,033,907 | 1,079,584,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,336,652,998 | 20,694,958,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,124,819,062 | 63,185,149,199 |
| （分配準備積立金） | 17,966,665,547 | 10,735,030,528 |
| 元本等合計 | 126,461,472,060 | 83,880,107,430 |
| 純資産の部合計 | 126,461,472,060 | 83,880,107,430 |
| 負債・純資産合計 | 128,127,505,967 | 84,959,691,541 |
