有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 84,717,573,685 | 76,697,211,994 |
| 未収入金 | 242,117,856 | 337,008,466 |
| 流動資産計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
| 資産の部合計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 242,117,856 | 337,008,466 |
| 未払受託者報酬 | 49,167,435 | 40,989,302 |
| 未払委託者報酬 | 786,678,820 | 655,828,776 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,079,584,111 | 1,035,446,544 |
| 負債の部合計 | 1,079,584,111 | 1,035,446,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,694,958,231 | 17,381,783,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,185,149,199 | 58,616,990,412 |
| （分配準備積立金） | 10,735,030,528 | 9,499,708,862 |
| 元本等合計 | 83,880,107,430 | 75,998,773,916 |
| 純資産の部合計 | 83,880,107,430 | 75,998,773,916 |
| 負債・純資産合計 | 84,959,691,541 | 77,034,220,460 |
