剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	39,078,935,249	1,710,466,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,512,120,835	95,964,099,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,970,526,550	48,018,047,764
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,970,526,550	48,018,047,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,842,547,588	50,496,219,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,842,547,588	50,496,219,594
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	95,964,099,587	97,124,819,062

2015/03/12 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/03/12 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/12 9:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	53,205,340,823	50,548,865,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		79,028,073,598	80,540,065,233

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/12 9:10