JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 127,672,275,988 | 103,592,042,676 |
| 未収入金 | 455,229,979 | 387,604,137 |
| 流動資産計 | 128,127,505,967 | 103,979,646,813 |
| 資産の部合計 | 128,127,505,967 | 103,979,646,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,229,979 | 387,604,137 |
| 未払受託者報酬 | 71,128,466 | 62,729,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,055,462 | 1,003,673,369 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,666,033,907 | 1,455,627,091 |
| 負債の部合計 | 1,666,033,907 | 1,455,627,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,124,819,062 | 79,720,417,411 |
| （分配準備積立金） | 17,966,665,547 | 12,709,574,615 |
| 元本 | 29,336,652,998 | 22,803,602,311 |
| 元本等合計 | 126,461,472,060 | 102,524,019,722 |
| 純資産の部合計 | 126,461,472,060 | 102,524,019,722 |
| 負債・純資産合計 | 128,127,505,967 | 103,979,646,813 |
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