JPMザ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 84,717,573,685 | 77,307,673,010 |
| 未収入金 | 242,117,856 | 565,504,522 |
| 流動資産計 | 84,959,691,541 | 77,873,177,532 |
| 資産の部合計 | 84,959,691,541 | 77,873,177,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 242,117,856 | 565,504,522 |
| 未払受託者報酬 | 49,167,435 | 42,431,445 |
| 未払委託者報酬 | 786,678,820 | 678,903,049 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,079,584,111 | 1,288,459,016 |
| 負債の部合計 | 1,079,584,111 | 1,288,459,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,694,958,231 | 18,961,403,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,185,149,199 | 57,623,315,346 |
| （分配準備積立金） | 10,735,030,528 | 9,034,669,210 |
| 元本等合計 | 83,880,107,430 | 76,584,718,516 |
| 純資産の部合計 | 83,880,107,430 | 76,584,718,516 |
| 負債・純資産合計 | 84,959,691,541 | 77,873,177,532 |
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