JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,697,211,994 | 70,906,744,569 |
| 未収入金 | 337,008,466 | 386,689,938 |
| 流動資産計 | 77,034,220,460 | 71,293,434,507 |
| 資産の部合計 | 77,034,220,460 | 71,293,434,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,008,466 | 386,689,938 |
| 未払受託者報酬 | 40,989,302 | 38,813,094 |
| 未払委託者報酬 | 655,828,776 | 621,009,499 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 1,035,446,544 | 1,048,132,531 |
| 負債の部合計 | 1,035,446,544 | 1,048,132,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,381,783,504 | 13,339,010,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,616,990,412 | 56,906,291,714 |
| （分配準備積立金） | 9,499,708,862 | 6,620,112,223 |
| 元本等合計 | 75,998,773,916 | 70,245,301,976 |
| 純資産の部合計 | 75,998,773,916 | 70,245,301,976 |
| 負債・純資産合計 | 77,034,220,460 | 71,293,434,507 |
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