JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月14日 | 2018年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 81,201,897,303 | 106,754,308,535 |
| 未収入金 | 270,646,483 | 487,235,298 |
| 流動資産計 | 81,472,543,786 | 107,241,543,833 |
| 資産の部合計 | 81,472,543,786 | 107,241,543,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 270,646,483 | 487,235,298 |
| 未払受託者報酬 | 39,290,782 | 53,321,730 |
| 未払委託者報酬 | 628,652,397 | 853,147,745 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 940,209,662 | 1,395,324,773 |
| 負債の部合計 | 940,209,662 | 1,395,324,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,781,703,567 | 16,180,578,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,750,630,557 | 89,665,640,905 |
| （分配準備積立金） | 26,035,868,923 | 22,434,909,948 |
| 元本等合計 | 80,532,334,124 | 105,846,219,060 |
| 純資産の部合計 | 80,532,334,124 | 105,846,219,060 |
| 負債・純資産合計 | 81,472,543,786 | 107,241,543,833 |
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