有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 83,593,236,719 | 75,424,381,707 |
| 未収入金 | 239,068,801 | 390,834,682 |
| 流動資産計 | 83,832,305,520 | 75,815,216,389 |
| 資産の部合計 | 83,832,305,520 | 75,815,216,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,068,801 | 390,834,682 |
| 未払受託者報酬 | 52,581,179 | 41,835,828 |
| 未払委託者報酬 | 841,298,756 | 669,373,194 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 1,134,568,736 | 1,103,693,704 |
| 負債の部合計 | 1,134,568,736 | 1,103,693,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,984,791,755 | 13,396,983,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,712,945,029 | 61,314,539,322 |
| （分配準備積立金） | 20,199,390,110 | 16,273,329,579 |
| 元本等合計 | 82,697,736,784 | 74,711,522,685 |
| 純資産の部合計 | 82,697,736,784 | 74,711,522,685 |
| 負債・純資産合計 | 83,832,305,520 | 75,815,216,389 |
