有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 75,424,381,707 | 69,744,679,918 |
| 未収入金 | 390,834,682 | 284,548,506 |
| 流動資産計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
| 資産の部合計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 390,834,682 | 284,548,506 |
| 未払受託者報酬 | 41,835,828 | 36,384,526 |
| 未払委託者報酬 | 669,373,194 | 582,152,385 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 1,103,693,704 | 904,735,417 |
| 負債の部合計 | 1,103,693,704 | 904,735,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,396,983,363 | 10,547,472,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,314,539,322 | 58,577,020,672 |
| （分配準備積立金） | 16,273,329,579 | 14,881,928,149 |
| 元本等合計 | 74,711,522,685 | 69,124,493,007 |
| 純資産の部合計 | 74,711,522,685 | 69,124,493,007 |
| 負債・純資産合計 | 75,815,216,389 | 70,029,228,424 |
