有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,744,679,918 | 60,121,414,949 |
| 未収入金 | 284,548,506 | 93,282,859 |
| 流動資産計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
| 資産の部合計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 284,548,506 | 93,282,859 |
| 未払受託者報酬 | 36,384,526 | 35,276,660 |
| 未払委託者報酬 | 582,152,385 | 564,426,505 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 904,735,417 | 694,636,024 |
| 負債の部合計 | 904,735,417 | 694,636,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,547,472,335 | 8,466,220,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,577,020,672 | 51,053,841,382 |
| （分配準備積立金） | 14,881,928,149 | 14,734,196,022 |
| 元本等合計 | 69,124,493,007 | 59,520,061,784 |
| 純資産の部合計 | 69,124,493,007 | 59,520,061,784 |
| 負債・純資産合計 | 70,029,228,424 | 60,214,697,808 |
