JPMザ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 75,424,381,707 | 64,822,822,197 |
| 未収入金 | 390,834,682 | 143,887,028 |
| 流動資産計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
| 資産の部合計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 390,834,682 | 143,887,028 |
| 未払受託者報酬 | 41,835,828 | 35,068,754 |
| 未払委託者報酬 | 669,373,194 | 561,099,968 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 1,103,693,704 | 741,705,750 |
| 負債の部合計 | 1,103,693,704 | 741,705,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,396,983,363 | 12,453,733,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,314,539,322 | 51,771,269,788 |
| （分配準備積立金） | 16,273,329,579 | 14,386,419,694 |
| 元本等合計 | 74,711,522,685 | 64,225,003,475 |
| 純資産の部合計 | 74,711,522,685 | 64,225,003,475 |
| 負債・純資産合計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
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