JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,744,679,918 | 66,428,197,210 |
| 未収入金 | 284,548,506 | 67,170,252 |
| 流動資産計 | 70,029,228,424 | 66,495,367,462 |
| 資産の部合計 | 70,029,228,424 | 66,495,367,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 284,548,506 | 67,170,252 |
| 未払受託者報酬 | 36,384,526 | 36,804,888 |
| 未払委託者報酬 | 582,152,385 | 588,878,063 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 904,735,417 | 694,503,203 |
| 負債の部合計 | 904,735,417 | 694,503,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,547,472,335 | 9,010,504,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,577,020,672 | 56,790,359,278 |
| （分配準備積立金） | 14,881,928,149 | 12,293,097,151 |
| 元本等合計 | 69,124,493,007 | 65,800,864,259 |
| 純資産の部合計 | 69,124,493,007 | 65,800,864,259 |
| 負債・純資産合計 | 70,029,228,424 | 66,495,367,462 |
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