JPMザ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,121,414,949 | 59,955,997,336 |
| 未収入金 | 93,282,859 | 119,678,808 |
| 流動資産計 | 60,214,697,808 | 60,075,676,144 |
| 資産の部合計 | 60,214,697,808 | 60,075,676,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,282,859 | 119,678,808 |
| 未払受託者報酬 | 35,276,660 | 31,608,736 |
| 未払委託者報酬 | 564,426,505 | 505,739,654 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 694,636,024 | 658,677,198 |
| 負債の部合計 | 694,636,024 | 658,677,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,466,220,402 | 8,447,182,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,053,841,382 | 50,969,816,515 |
| （分配準備積立金） | 14,734,196,022 | 14,005,448,074 |
| 元本等合計 | 59,520,061,784 | 59,416,998,946 |
| 純資産の部合計 | 59,520,061,784 | 59,416,998,946 |
| 負債・純資産合計 | 60,214,697,808 | 60,075,676,144 |
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