半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年12月16日現在) | 当中間計算期間末 (2020年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,424,381,707 | 64,822,822,197 |
| 未収入金 | 390,834,682 | 143,887,028 |
| 流動資産合計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
| 資産合計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 390,834,682 | 143,887,028 |
| 未払受託者報酬 | 41,835,828 | 35,068,754 |
| 未払委託者報酬 | 669,373,194 | 561,099,968 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 1,103,693,704 | 741,705,750 |
| 負債合計 | 1,103,693,704 | 741,705,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,396,983,363 | ※1 12,453,733,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 61,314,539,322 | 51,771,269,788 |
| (分配準備積立金) | 16,273,329,579 | 14,386,419,694 |
| 元本等合計 | 74,711,522,685 | 64,225,003,475 |
| 純資産合計 | 74,711,522,685 | 64,225,003,475 |
| 負債純資産合計 | 75,815,216,389 | 64,966,709,225 |
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