半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2024年12月16日現在) | 当中間計算期間末 (2025年6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,442,093,460 | 79,071,406,630 |
| 未収入金 | 238,904,746 | 54,393,144 |
| 流動資産合計 | 77,680,998,206 | 79,125,799,774 |
| 資産合計 | 77,680,998,206 | 79,125,799,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,904,746 | 54,393,144 |
| 未払受託者報酬 | 42,973,220 | 40,724,041 |
| 未払委託者報酬 | 687,571,537 | 651,584,588 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 2,068,803 |
| 流動負債合計 | 971,099,503 | 748,770,576 |
| 負債合計 | 971,099,503 | 748,770,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,487,210,108 | ※1 7,200,857,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 69,222,688,595 | 71,176,171,911 |
| (分配準備積立金) | 31,550,785,091 | 29,044,722,427 |
| 元本等合計 | 76,709,898,703 | 78,377,029,198 |
| 純資産合計 | 76,709,898,703 | 78,377,029,198 |
| 負債純資産合計 | 77,680,998,206 | 79,125,799,774 |
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