日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2007年12月3日 | 2008年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 244 | 5,814 |
| コール・ローン | 265,626,999 | 245,873,751 |
| 株式 | 2,668,781,000 | 1,023,020,000 |
| 未収入金 | － | 5,773,931 |
| 未収配当金 | 4,324,705 | 2,340,060 |
| 未収利息 | 3,464 | 2,150 |
| 流動資産合計 | 2,938,736,412 | 1,277,015,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,938,736,412 | 1,277,015,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,681,113 |
| 未払解約金 | 1,872,974 | 3,043,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,651 | 919,987 |
| 未払委託者報酬 | 26,970,363 | 14,719,775 |
| その他未払費用 | 84,214 | 45,939 |
| 流動負債合計 | 30,613,202 | 22,410,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,613,202 | 22,410,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,441,675,000 | 6,372,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,533,551,790 | -5,117,434,958 |
| （分配準備積立金） | 30,835,612 | 26,396,887 |
| 元本等合計 | 2,908,123,210 | 1,254,605,042 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,908,123,210 | 1,254,605,042 |
| 負債純資産合計 | 2,938,736,412 | 1,277,015,706 |
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