日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月3日-平成21年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月2日 | 2009年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,814 | － |
| コール・ローン | 245,873,751 | 102,537,369 |
| 株式 | 1,023,020,000 | 1,196,829,721 |
| 未収入金 | 5,773,931 | 12,836,752 |
| 未収配当金 | 2,340,060 | 2,097,000 |
| 未収利息 | 2,150 | 309 |
| 流動資産合計 | 1,277,015,706 | 1,314,301,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,277,015,706 | 1,314,301,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,681,113 | 2,981,247 |
| 未払解約金 | 3,043,850 | 3,003,070 |
| 未払受託者報酬 | 919,987 | 719,788 |
| 未払委託者報酬 | 14,719,775 | 11,516,547 |
| その他未払費用 | 45,939 | 35,927 |
| 流動負債合計 | 22,410,664 | 18,256,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,410,664 | 18,256,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,372,040,000 | 5,790,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,117,434,958 | -4,494,925,428 |
| （分配準備積立金） | 26,396,887 | 37,087,485 |
| 元本等合計 | 1,254,605,042 | 1,296,044,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,254,605,042 | 1,296,044,572 |
| 負債純資産合計 | 1,277,015,706 | 1,314,301,151 |
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