日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月3日-平成22年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月2日 | 2010年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,537,369 | 138,743,637 |
| 株式 | 1,196,829,721 | 1,114,586,801 |
| 未収入金 | 12,836,752 | － |
| 未収配当金 | 2,097,000 | 2,623,500 |
| 未収利息 | 309 | 336 |
| 流動資産合計 | 1,314,301,151 | 1,255,954,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,314,301,151 | 1,255,954,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,981,247 | － |
| 未払解約金 | 3,003,070 | 740,565 |
| 未払受託者報酬 | 719,788 | 628,376 |
| 未払委託者報酬 | 11,516,547 | 10,054,001 |
| その他未払費用 | 35,927 | 31,354 |
| 流動負債合計 | 18,256,579 | 11,454,296 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,256,579 | 11,454,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,790,970,000 | 5,210,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,494,925,428 | -3,965,770,022 |
| （分配準備積立金） | 37,087,485 | 43,875,177 |
| 元本等合計 | 1,296,044,572 | 1,244,499,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,296,044,572 | 1,244,499,978 |
| 負債純資産合計 | 1,314,301,151 | 1,255,954,274 |
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