日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月3日-平成23年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月2日 | 2011年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,743,637 | 103,249,049 |
| 株式 | 1,114,586,801 | 910,300,465 |
| 未収入金 | － | 17,684,306 |
| 未収配当金 | 2,623,500 | 2,101,000 |
| 未収利息 | 336 | 252 |
| 流動資産合計 | 1,255,954,274 | 1,033,335,072 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,255,954,274 | 1,033,335,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,260,163 |
| 未払解約金 | 740,565 | 924,692 |
| 未払受託者報酬 | 628,376 | 572,452 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,001 | 9,159,145 |
| その他未払費用 | 31,354 | 28,562 |
| 流動負債合計 | 11,454,296 | 37,945,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,454,296 | 37,945,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,210,270,000 | 4,688,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,965,770,022 | -3,693,429,942 |
| （分配準備積立金） | 43,875,177 | 39,483,497 |
| 元本等合計 | 1,244,499,978 | 995,390,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,244,499,978 | 995,390,058 |
| 負債純資産合計 | 1,255,954,274 | 1,033,335,072 |
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