日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月2日 | 2012年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 113,533 |
| コール・ローン | 103,249,049 | 109,868,401 |
| 株式 | 910,300,465 | 736,057,696 |
| 未収入金 | 17,684,306 | 16,466 |
| 未収配当金 | 2,101,000 | 2,008,250 |
| 未収利息 | 252 | 269 |
| 流動資産合計 | 1,033,335,072 | 848,064,615 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,033,335,072 | 848,064,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,260,163 | － |
| 未払解約金 | 924,692 | 787,620 |
| 未払受託者報酬 | 572,452 | 445,069 |
| 未払委託者報酬 | 9,159,145 | 7,121,034 |
| その他未払費用 | 28,562 | 22,187 |
| 流動負債合計 | 37,945,014 | 8,375,910 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,945,014 | 8,375,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,688,820,000 | 4,220,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,693,429,942 | -3,381,031,295 |
| （分配準備積立金） | 39,483,497 | 35,541,224 |
| 元本等合計 | 995,390,058 | 839,688,705 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 995,390,058 | 839,688,705 |
| 負債純資産合計 | 1,033,335,072 | 848,064,615 |
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