日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月4日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月3日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 113,533 | 84,362 |
| コール・ローン | 109,868,401 | 149,231,459 |
| 株式 | 736,057,696 | 1,306,296,253 |
| 未収入金 | 16,466 | 166,463,113 |
| 未収配当金 | 2,008,250 | 1,458,500 |
| 未収利息 | 269 | 199 |
| 流動資産合計 | 848,064,615 | 1,623,533,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 848,064,615 | 1,623,533,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 206,836,123 |
| 未払解約金 | 787,620 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,069 | 634,417 |
| 未払委託者報酬 | 7,121,034 | 10,150,568 |
| その他未払費用 | 22,187 | 31,665 |
| 流動負債合計 | 8,375,910 | 217,652,773 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,375,910 | 217,652,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,220,720,000 | 3,921,290,001 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,381,031,295 | -2,515,408,888 |
| （分配準備積立金） | 35,541,224 | 49,503,126 |
| 元本等合計 | 839,688,705 | 1,405,881,113 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 839,688,705 | 1,405,881,113 |
| 負債純資産合計 | 848,064,615 | 1,623,533,886 |
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