日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,362 | 210,245 |
| コール・ローン | 149,231,459 | 63,603,594 |
| 株式 | 1,306,296,253 | 1,302,938,536 |
| 未収入金 | 166,463,113 | 158,450,015 |
| 未収配当金 | 1,458,500 | 2,401,250 |
| 未収利息 | 199 | 17 |
| 流動資産計 | 1,623,533,886 | 1,527,603,657 |
| 資産の部合計 | 1,623,533,886 | 1,527,603,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 206,836,123 | 79,699,695 |
| 未払解約金 | － | 1,328,970 |
| 未払受託者報酬 | 634,417 | 725,601 |
| 未払委託者報酬 | 10,150,568 | 11,609,546 |
| その他未払費用 | 31,665 | 36,219 |
| 流動負債計 | 217,652,773 | 93,400,031 |
| 負債の部合計 | 217,652,773 | 93,400,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,921,290,001 | 3,521,134,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,515,408,888 | -2,086,930,602 |
| （分配準備積立金） | 49,503,126 | 57,848,950 |
| 元本等合計 | 1,405,881,113 | 1,434,203,626 |
| 純資産の部合計 | 1,405,881,113 | 1,434,203,626 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,533,886 | 1,527,603,657 |
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