日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月2日 | 2015年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 210,245 | 390,170 |
| コール・ローン | 63,603,594 | 70,393,560 |
| 株式 | 1,302,938,536 | 1,370,931,724 |
| 未収入金 | 158,450,015 | 41,019,145 |
| 未収配当金 | 2,401,250 | 2,610,700 |
| 未収利息 | 17 | 59 |
| 流動資産計 | 1,527,603,657 | 1,485,345,358 |
| 資産の部合計 | 1,527,603,657 | 1,485,345,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 79,699,695 | 6,555,302 |
| 未払解約金 | 1,328,970 | 773,190 |
| 未払受託者報酬 | 725,601 | 766,426 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,546 | 12,262,746 |
| その他未払費用 | 36,219 | 38,263 |
| 流動負債計 | 93,400,031 | 20,395,927 |
| 負債の部合計 | 93,400,031 | 20,395,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,521,134,228 | 3,129,325,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,086,930,602 | -1,664,376,406 |
| （分配準備積立金） | 57,848,950 | 66,468,946 |
| 元本等合計 | 1,434,203,626 | 1,464,949,431 |
| 純資産の部合計 | 1,434,203,626 | 1,464,949,431 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,603,657 | 1,485,345,358 |
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