日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月3日-平成28年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月2日 | 2016年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 390,170 | 13,047,096 |
| 金銭信託 | － | 4,083,568 |
| コール・ローン | 70,393,560 | 69,103,252 |
| 株式 | 1,370,931,724 | 1,133,726,885 |
| 未収入金 | 41,019,145 | 9,895,344 |
| 未収配当金 | 2,610,700 | 1,232,550 |
| 未収利息 | 59 | － |
| 流動資産計 | 1,485,345,358 | 1,231,088,695 |
| 資産の部合計 | 1,485,345,358 | 1,231,088,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,555,302 | － |
| 未払解約金 | 773,190 | 210,850 |
| 未払受託者報酬 | 766,426 | 633,955 |
| 未払委託者報酬 | 12,262,746 | 10,143,223 |
| 未払利息 | － | 74 |
| その他未払費用 | 38,263 | 32,080 |
| 流動負債計 | 20,395,927 | 11,020,182 |
| 負債の部合計 | 20,395,927 | 11,020,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,325,837 | 2,934,669,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,664,376,406 | -1,714,601,287 |
| （分配準備積立金） | 66,468,946 | 62,460,958 |
| 元本等合計 | 1,464,949,431 | 1,220,068,513 |
| 純資産の部合計 | 1,464,949,431 | 1,220,068,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,345,358 | 1,231,088,695 |
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