日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月3日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月2日 | 2017年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,047,096 | 1,123,327 |
| 金銭信託 | 4,083,568 | 1,318,844 |
| コール・ローン | 69,103,252 | 112,101,851 |
| 株式 | 1,133,726,885 | 1,585,149,959 |
| 未収入金 | 9,895,344 | 157,660,662 |
| 未収配当金 | 1,232,550 | 910,761 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,231,088,695 | 1,858,265,416 |
| 資産の部合計 | 1,231,088,695 | 1,858,265,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 82,870,153 |
| 未払解約金 | 210,850 | 5,968,260 |
| 未払受託者報酬 | 633,955 | 794,613 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,223 | 12,713,638 |
| 未払利息 | 74 | － |
| その他未払費用 | 32,080 | 40,048 |
| 流動負債計 | 11,020,182 | 102,386,712 |
| 負債の部合計 | 11,020,182 | 102,386,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,669,800 | 3,084,769,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,714,601,287 | -1,328,891,157 |
| （分配準備積立金） | 62,460,958 | 72,112,762 |
| 元本等合計 | 1,220,068,513 | 1,755,878,704 |
| 純資産の部合計 | 1,220,068,513 | 1,755,878,704 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,088,695 | 1,858,265,416 |
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