日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月3日-平成27年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月2日 | 2015年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 210,245 | 455,125 |
| コール・ローン | 63,603,594 | 98,088,567 |
| 株式 | 1,302,938,536 | 1,418,633,817 |
| 未収入金 | 158,450,015 | 26,988,209 |
| 未収配当金 | 2,401,250 | 6,421,000 |
| 未収利息 | 17 | 26 |
| 流動資産計 | 1,527,603,657 | 1,550,586,744 |
| 資産の部合計 | 1,527,603,657 | 1,550,586,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 79,699,695 | 22,764,959 |
| 未払解約金 | 1,328,970 | 2,671,260 |
| 未払受託者報酬 | 725,601 | 762,548 |
| 未払委託者報酬 | 11,609,546 | 12,200,707 |
| その他未払費用 | 36,219 | 38,068 |
| 流動負債計 | 93,400,031 | 38,437,542 |
| 負債の部合計 | 93,400,031 | 38,437,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,521,134,228 | 3,263,915,919 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,751,766,717 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -2,086,930,602 | － |
| （分配準備積立金） | 57,848,950 | 53,557,638 |
| 元本等合計 | 1,434,203,626 | 1,512,149,202 |
| 純資産の部合計 | 1,434,203,626 | 1,512,149,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,527,603,657 | 1,550,586,744 |
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