日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月3日-平成28年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月2日 | 2016年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 390,170 | 12,038,695 |
| 金銭信託 | － | 1,581,084 |
| コール・ローン | 70,393,560 | 63,548,439 |
| 株式 | 1,370,931,724 | 1,132,467,146 |
| 未収入金 | 41,019,145 | 25,964,671 |
| 未収配当金 | 2,610,700 | 7,333,330 |
| 未収利息 | 59 | 70 |
| 流動資産計 | 1,485,345,358 | 1,242,933,435 |
| 資産の部合計 | 1,485,345,358 | 1,242,933,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,555,302 | 12,321,026 |
| 未払解約金 | 773,190 | 1,862,304 |
| 未払受託者報酬 | 766,426 | 667,579 |
| 未払委託者報酬 | 12,262,746 | 10,681,157 |
| その他未払費用 | 38,263 | 34,154 |
| 流動負債計 | 20,395,927 | 25,566,220 |
| 負債の部合計 | 20,395,927 | 25,566,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,325,837 | 3,018,294,065 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,800,926,850 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,664,376,406 | － |
| （分配準備積立金） | 66,468,946 | 64,088,793 |
| 元本等合計 | 1,464,949,431 | 1,217,367,215 |
| 純資産の部合計 | 1,464,949,431 | 1,217,367,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,485,345,358 | 1,242,933,435 |
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