日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月3日-平成29年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月2日 | 2017年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,047,096 | 307,331 |
| 金銭信託 | 4,083,568 | 1,479,849 |
| コール・ローン | 69,103,252 | 71,342,720 |
| 株式 | 1,133,726,885 | 1,263,622,073 |
| 未収入金 | 9,895,344 | 93,631,678 |
| 未収配当金 | 1,232,550 | 6,711,271 |
| 流動資産計 | 1,231,088,695 | 1,437,094,922 |
| 資産の部合計 | 1,231,088,695 | 1,437,094,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,954,019 |
| 未払解約金 | 210,850 | 482,200 |
| 未払受託者報酬 | 633,955 | 682,030 |
| 未払委託者報酬 | 10,143,223 | 10,912,442 |
| 未払利息 | 74 | 88 |
| その他未払費用 | 32,080 | 34,301 |
| 流動負債計 | 11,020,182 | 104,065,080 |
| 負債の部合計 | 11,020,182 | 104,065,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,669,800 | 2,736,652,238 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,403,622,396 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,714,601,287 | － |
| （分配準備積立金） | 62,460,958 | 58,094,184 |
| 元本等合計 | 1,220,068,513 | 1,333,029,842 |
| 純資産の部合計 | 1,220,068,513 | 1,333,029,842 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,088,695 | 1,437,094,922 |
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