日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月5日-平成30年12月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,123,327 | 1,951,725 |
| 金銭信託 | 1,318,844 | 1,228,596 |
| コール・ローン | 112,101,851 | 95,349,300 |
| 株式 | 1,585,149,959 | 1,725,463,229 |
| 未収入金 | 157,660,662 | 13,991,898 |
| 未収配当金 | 910,761 | 8,706,391 |
| 未収利息 | 12 | 55 |
| 流動資産計 | 1,858,265,416 | 1,846,691,194 |
| 資産の部合計 | 1,858,265,416 | 1,846,691,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,870,153 | 26,685,485 |
| 未払解約金 | 5,968,260 | 2,051,640 |
| 未払受託者報酬 | 794,613 | 962,195 |
| 未払委託者報酬 | 12,713,638 | 15,395,039 |
| その他未払費用 | 40,048 | 48,459 |
| 流動負債計 | 102,386,712 | 45,142,818 |
| 負債の部合計 | 102,386,712 | 45,142,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,084,769,861 | 3,120,530,696 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,318,982,320 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,328,891,157 | － |
| （分配準備積立金） | 72,112,762 | 69,575,518 |
| 元本等合計 | 1,755,878,704 | 1,801,548,376 |
| 純資産の部合計 | 1,755,878,704 | 1,801,548,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,858,265,416 | 1,846,691,194 |
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