日本株式ファンド“i-TECH”の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月4日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,628,209 | 40,209,734 |
| 金銭信託 | 2,773,767 | 609,360 |
| コール・ローン | 95,689,079 | 34,820,594 |
| 株式 | 1,357,472,517 | 1,199,111,570 |
| 未収入金 | 65,598,613 | － |
| 未収配当金 | 1,820,399 | 7,090,889 |
| 流動資産計 | 1,574,982,584 | 1,281,842,147 |
| 資産の部合計 | 1,574,982,584 | 1,281,842,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,346,977 | － |
| 未払解約金 | 654,940 | 568,200 |
| 未払受託者報酬 | 891,648 | 734,885 |
| 未払委託者報酬 | 14,266,304 | 11,758,107 |
| 未払利息 | 204 | 66 |
| その他未払費用 | 44,804 | 36,829 |
| 流動負債計 | 92,204,877 | 13,098,087 |
| 負債の部合計 | 92,204,877 | 13,098,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,656,268 | 2,751,524,621 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,482,780,561 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,427,878,561 | － |
| （分配準備積立金） | 64,668,918 | 61,098,716 |
| 元本等合計 | 1,482,777,707 | 1,268,744,060 |
| 純資産の部合計 | 1,482,777,707 | 1,268,744,060 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,982,584 | 1,281,842,147 |
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