有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月2日)

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【提出】
2015/02/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成26年12月30日現在)


Ⅰ 資産総額1,447,141,210円
Ⅱ 負債総額50,785,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,396,355,687円
Ⅳ 発行済数量3,476,283,860口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4017円

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