有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月3日-平成27年12月2日)

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【提出】
2016/02/26 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年12月30日現在)


Ⅰ 資産総額1,380,278,969円
Ⅱ 負債総額3,361,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,376,917,699円
Ⅳ 発行済数量3,091,895,837口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4453円

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