有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月2日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成17年12月 2日) | 4,785,929,933 | 4,785,929,933 | 0.4371 | 0.4371 |
| 第7期計算期間末 | (平成18年12月 4日) | 3,759,957,271 | 3,759,957,271 | 0.4096 | 0.4096 |
| 第8期計算期間末 | (平成19年12月 3日) | 2,908,123,210 | 2,908,123,210 | 0.3908 | 0.3908 |
| 第9期計算期間末 | (平成20年12月 2日) | 1,254,605,042 | 1,254,605,042 | 0.1969 | 0.1969 |
| 第10期計算期間末 | (平成21年12月 2日) | 1,296,044,572 | 1,296,044,572 | 0.2238 | 0.2238 |
| 第11期計算期間末 | (平成22年12月 2日) | 1,244,499,978 | 1,244,499,978 | 0.2389 | 0.2389 |
| 第12期計算期間末 | (平成23年12月 2日) | 995,390,058 | 995,390,058 | 0.2123 | 0.2123 |
| 第13期計算期間末 | (平成24年12月 3日) | 839,688,705 | 839,688,705 | 0.1989 | 0.1989 |
| 第14期計算期間末 | (平成25年12月 2日) | 1,405,881,113 | 1,405,881,113 | 0.3585 | 0.3585 |
| 第15期計算期間末 | (平成26年12月 2日) | 1,434,203,626 | 1,434,203,626 | 0.4073 | 0.4073 |
| 平成25年12月末日 | 1,425,508,808 | ― | 0.3698 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,401,027,683 | ― | 0.3586 | ― | |
| 2月末日 | 1,379,525,702 | ― | 0.3567 | ― | |
| 3月末日 | 1,329,135,573 | ― | 0.3451 | ― | |
| 4月末日 | 1,249,144,894 | ― | 0.3260 | ― | |
| 5月末日 | 1,268,505,700 | ― | 0.3367 | ― | |
| 6月末日 | 1,322,343,558 | ― | 0.3536 | ― | |
| 7月末日 | 1,361,678,843 | ― | 0.3672 | ― | |
| 8月末日 | 1,343,312,004 | ― | 0.3671 | ― | |
| 9月末日 | 1,384,703,523 | ― | 0.3838 | ― | |
| 10月末日 | 1,347,140,824 | ― | 0.3765 | ― | |
| 11月末日 | 1,418,253,490 | ― | 0.4024 | ― | |
| 12月末日 | 1,396,355,687 | ― | 0.4017 | ― | |
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