有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月5日-平成30年12月3日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2009年12月 2日) | 1,296,044,572 | 1,296,044,572 | 0.2238 | 0.2238 |
| 第11期計算期間末 | (2010年12月 2日) | 1,244,499,978 | 1,244,499,978 | 0.2389 | 0.2389 |
| 第12期計算期間末 | (2011年12月 2日) | 995,390,058 | 995,390,058 | 0.2123 | 0.2123 |
| 第13期計算期間末 | (2012年12月 3日) | 839,688,705 | 839,688,705 | 0.1989 | 0.1989 |
| 第14期計算期間末 | (2013年12月 2日) | 1,405,881,113 | 1,405,881,113 | 0.3585 | 0.3585 |
| 第15期計算期間末 | (2014年12月 2日) | 1,434,203,626 | 1,434,203,626 | 0.4073 | 0.4073 |
| 第16期計算期間末 | (2015年12月 2日) | 1,464,949,431 | 1,464,949,431 | 0.4681 | 0.4681 |
| 第17期計算期間末 | (2016年12月 2日) | 1,220,068,513 | 1,220,068,513 | 0.4157 | 0.4157 |
| 第18期計算期間末 | (2017年12月 4日) | 1,755,878,704 | 1,755,878,704 | 0.5692 | 0.5692 |
| 第19期計算期間末 | (2018年12月 3日) | 1,482,777,707 | 1,482,777,707 | 0.5094 | 0.5094 |
| 2017年12月末日 | 1,791,369,717 | ― | 0.5730 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,867,801,926 | ― | 0.5941 | ― | |
| 2月末日 | 1,801,503,996 | ― | 0.5702 | ― | |
| 3月末日 | 1,754,677,600 | ― | 0.5574 | ― | |
| 4月末日 | 1,758,415,088 | ― | 0.5598 | ― | |
| 5月末日 | 1,780,286,325 | ― | 0.5699 | ― | |
| 6月末日 | 1,756,069,754 | ― | 0.5688 | ― | |
| 7月末日 | 1,757,289,332 | ― | 0.5722 | ― | |
| 8月末日 | 1,732,081,551 | ― | 0.5737 | ― | |
| 9月末日 | 1,714,881,674 | ― | 0.5731 | ― | |
| 10月末日 | 1,470,843,812 | ― | 0.5003 | ― | |
| 11月末日 | 1,466,936,968 | ― | 0.5038 | ― | |
| 12月末日 | 1,295,470,227 | ― | 0.4487 | ― | |
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