日本株オープン新潮流の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,064,355,212 | 792,238,625 |
| 株式 | 5,633,646,400 | 6,121,973,800 |
| 未収入金 | 54,890,495 | － |
| 未収配当金 | 6,645,000 | 1,952,000 |
| 未収利息 | 12,938 | 1,707 |
| 流動資産合計 | 7,759,550,045 | 6,916,166,132 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,759,550,045 | 6,916,166,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 314,545,185 | 2,660,000 |
| 未払収益分配金 | 99,359,166 | 86,809,886 |
| 未払解約金 | 4,961,406 | 8,601,500 |
| 未払受託者報酬 | 5,864,722 | 3,750,175 |
| 未払委託者報酬 | 93,835,592 | 60,002,676 |
| 流動負債合計 | 518,566,071 | 161,824,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 518,566,071 | 161,824,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,871,833,319 | 17,361,977,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,630,849,345 | -10,607,635,342 |
| （分配準備積立金） | 1,701,098,398 | 1,441,593,834 |
| 元本等合計 | 7,240,983,974 | 6,754,341,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,240,983,974 | 6,754,341,895 |
| 負債純資産合計 | 7,759,550,045 | 6,916,166,132 |
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