日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 792,238,625 | 426,563,935 |
| 株式 | 6,121,973,800 | 5,651,893,500 |
| 未収配当金 | 1,952,000 | 3,230,000 |
| 未収利息 | 1,707 | 690 |
| 流動資産合計 | 6,916,166,132 | 6,081,688,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,916,166,132 | 6,081,688,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,660,000 | 11,088,435 |
| 未払収益分配金 | 86,809,886 | 75,478,376 |
| 未払解約金 | 8,601,500 | 3,340,807 |
| 未払受託者報酬 | 3,750,175 | 3,060,090 |
| 未払委託者報酬 | 60,002,676 | 48,961,451 |
| 流動負債合計 | 161,824,237 | 141,929,159 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,824,237 | 141,929,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,361,977,237 | 15,095,675,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,607,635,342 | -9,155,916,258 |
| （分配準備積立金） | 1,441,593,834 | 1,207,742,444 |
| 元本等合計 | 6,754,341,895 | 5,939,758,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,754,341,895 | 5,939,758,966 |
| 負債純資産合計 | 6,916,166,132 | 6,081,688,125 |
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