有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月12日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 426,563,935 | 560,204,861 |
株式 | 5,651,893,500 | 4,109,376,000 |
未収入金 | - | 88,419,523 |
未収配当金 | 3,230,000 | 550,000 |
未収利息 | 690 | 906 |
流動資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 11,088,435 | 86,328,552 |
未払収益分配金 | 75,478,376 | 67,296,397 |
未払解約金 | 3,340,807 | 1,121,724 |
未払受託者報酬 | 3,060,090 | 2,705,680 |
未払委託者報酬 | 48,961,451 | 43,290,781 |
流動負債合計 | 141,929,159 | 200,743,134 |
固定負債 | | |
負債合計 | 141,929,159 | 200,743,134 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 15,095,675,224 | 13,459,279,484 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -9,155,916,258 | -8,901,471,328 |
(分配準備積立金) | 1,207,742,444 | 987,662,354 |
元本等合計 | 5,939,758,966 | 4,557,808,156 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,939,758,966 | 4,557,808,156 |
負債純資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |