日本株オープン新潮流の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,563,935 | 560,204,861 |
| 株式 | 5,651,893,500 | 4,109,376,000 |
| 未収入金 | － | 88,419,523 |
| 未収配当金 | 3,230,000 | 550,000 |
| 未収利息 | 690 | 906 |
| 流動資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,088,435 | 86,328,552 |
| 未払収益分配金 | 75,478,376 | 67,296,397 |
| 未払解約金 | 3,340,807 | 1,121,724 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,090 | 2,705,680 |
| 未払委託者報酬 | 48,961,451 | 43,290,781 |
| 流動負債合計 | 141,929,159 | 200,743,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 141,929,159 | 200,743,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,095,675,224 | 13,459,279,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,155,916,258 | -8,901,471,328 |
| （分配準備積立金） | 1,207,742,444 | 987,662,354 |
| 元本等合計 | 5,939,758,966 | 4,557,808,156 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,939,758,966 | 4,557,808,156 |
| 負債純資産合計 | 6,081,688,125 | 4,758,551,290 |
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