有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 560,204,861 | 262,707,833 |
株式 | 4,109,376,000 | 4,075,606,600 |
未収入金 | 88,419,523 | 142,449,223 |
未収配当金 | 550,000 | 3,250,000 |
未収利息 | 906 | 390 |
流動資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 86,328,552 | 161,670,113 |
未払収益分配金 | 67,296,397 | 59,669,050 |
未払解約金 | 1,121,724 | 1,977,009 |
未払受託者報酬 | 2,705,680 | 2,205,435 |
未払委託者報酬 | 43,290,781 | 35,286,880 |
流動負債合計 | 200,743,134 | 260,808,487 |
固定負債 | | |
負債合計 | 200,743,134 | 260,808,487 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,459,279,484 | 11,933,810,062 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,901,471,328 | -7,710,604,503 |
(分配準備積立金) | 987,662,354 | 882,217,766 |
元本等合計 | 4,557,808,156 | 4,223,205,559 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,557,808,156 | 4,223,205,559 |
負債純資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |