日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 560,204,861 | 262,707,833 |
| 株式 | 4,109,376,000 | 4,075,606,600 |
| 未収入金 | 88,419,523 | 142,449,223 |
| 未収配当金 | 550,000 | 3,250,000 |
| 未収利息 | 906 | 390 |
| 流動資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 86,328,552 | 161,670,113 |
| 未払収益分配金 | 67,296,397 | 59,669,050 |
| 未払解約金 | 1,121,724 | 1,977,009 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,680 | 2,205,435 |
| 未払委託者報酬 | 43,290,781 | 35,286,880 |
| 流動負債合計 | 200,743,134 | 260,808,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 200,743,134 | 260,808,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,459,279,484 | 11,933,810,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,901,471,328 | -7,710,604,503 |
| （分配準備積立金） | 987,662,354 | 882,217,766 |
| 元本等合計 | 4,557,808,156 | 4,223,205,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,557,808,156 | 4,223,205,559 |
| 負債純資産合計 | 4,758,551,290 | 4,484,014,046 |
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