日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,707,833 | 301,087,855 |
| 株式 | 4,075,606,600 | 5,916,600,500 |
| 未収入金 | 142,449,223 | 202,348,311 |
| 未収配当金 | 3,250,000 | 3,565,000 |
| 未収利息 | 390 | 413 |
| 流動資産合計 | 4,484,014,046 | 6,423,602,079 |
| 資産合計 | 4,484,014,046 | 6,423,602,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 161,670,113 | 177,847,181 |
| 未払収益分配金 | 59,669,050 | 72,601,553 |
| 未払解約金 | 1,977,009 | 28,411,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,435 | 3,049,896 |
| 未払委託者報酬 | 35,286,880 | 48,798,261 |
| 流動負債合計 | 260,808,487 | 330,708,888 |
| 負債合計 | 260,808,487 | 330,708,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,933,810,062 | 10,371,650,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,710,604,503 | -4,278,757,279 |
| （分配準備積立金） | 882,217,766 | 770,988,200 |
| 元本等合計 | 4,223,205,559 | 6,092,893,191 |
| 純資産合計 | 4,223,205,559 | 6,092,893,191 |
| 負債純資産合計 | 4,484,014,046 | 6,423,602,079 |
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