有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 301,087,855 | 312,477,414 |
| 株式 | 5,916,600,500 | 5,556,306,050 |
| 未収入金 | 202,348,311 | 181,210,816 |
| 未収配当金 | 3,565,000 | 278,000 |
| 未収利息 | 413 | 344 |
| 流動資産計 | 6,423,602,079 | 6,050,272,624 |
| 資産の部合計 | 6,423,602,079 | 6,050,272,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 177,847,181 | 144,243,885 |
| 未払収益分配金 | 72,601,553 | 64,628,267 |
| 未払解約金 | 28,411,997 | 7,861,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,049,896 | 3,088,367 |
| 未払委託者報酬 | 48,798,261 | 49,413,841 |
| 流動負債計 | 330,708,888 | 269,236,014 |
| 負債の部合計 | 330,708,888 | 269,236,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,371,650,470 | 9,232,609,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,278,757,279 | -3,451,573,020 |
| （分配準備積立金） | 770,988,200 | 683,697,539 |
| 元本等合計 | 6,092,893,191 | 5,781,036,610 |
| 純資産の部合計 | 6,092,893,191 | 5,781,036,610 |
| 負債・純資産合計 | 6,423,602,079 | 6,050,272,624 |
