有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 312,477,414 | 193,081,472 |
| 株式 | 5,556,306,050 | 5,502,474,700 |
| 未収入金 | 181,210,816 | 138,019,668 |
| 未収配当金 | 278,000 | 1,294,000 |
| 未収利息 | 344 | 281 |
| 流動資産計 | 6,050,272,624 | 5,834,870,121 |
| 資産の部合計 | 6,050,272,624 | 5,834,870,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 144,243,885 | 32,534,512 |
| 未払収益分配金 | 64,628,267 | 65,805,836 |
| 未払解約金 | 7,861,654 | 4,416,930 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,367 | 3,214,727 |
| 未払委託者報酬 | 49,413,841 | 51,435,495 |
| 流動負債計 | 269,236,014 | 157,407,500 |
| 負債の部合計 | 269,236,014 | 157,407,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,232,609,630 | 8,225,729,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,451,573,020 | -2,548,266,917 |
| （分配準備積立金） | 683,697,539 | 611,757,738 |
| 元本等合計 | 5,781,036,610 | 5,677,462,621 |
| 純資産の部合計 | 5,781,036,610 | 5,677,462,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,050,272,624 | 5,834,870,121 |
