有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

【提出】
2016年3月10日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年12月10日2015年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン312,477,414193,081,472
株式5,556,306,0505,502,474,700
未収入金181,210,816138,019,668
未収配当金278,0001,294,000
未収利息344281
流動資産計6,050,272,6245,834,870,121
資産の部合計6,050,272,6245,834,870,121
負債の部
流動負債
未払金144,243,88532,534,512
未払収益分配金64,628,26765,805,836
未払解約金7,861,6544,416,930
未払受託者報酬3,088,3673,214,727
未払委託者報酬49,413,84151,435,495
流動負債計269,236,014157,407,500
負債の部合計269,236,014157,407,500
純資産の部
元本等
元本9,232,609,6308,225,729,538
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,451,573,020-2,548,266,917
(分配準備積立金)683,697,539611,757,738
元本等合計5,781,036,6105,677,462,621
純資産の部合計5,781,036,6105,677,462,621
負債・純資産合計6,050,272,6245,834,870,121