日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 76,966,827 | 82,883,298 |
| 受取利息 | 112,739 | 104,273 |
| 有価証券売買等損益 | 446,874,484 | 684,216,268 |
| その他収益 | － | 47,722 |
| 営業収益合計 | 523,954,050 | 767,251,561 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,086,096 | 6,445,552 |
| 委託者報酬 | 97,377,398 | 103,128,610 |
| 営業費用合計 | 103,463,494 | 109,574,162 |
| 全事業営業利益 | 420,490,556 | 657,677,399 |
| 当期経常利益 | 420,490,556 | 657,677,399 |
| 当年度純利益 | 420,490,556 | 657,677,399 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 135,047 | 65,988,801 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,451,573,020 | -2,548,266,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,972,833 | 377,603,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 478,972,833 | 377,603,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,515,816 | 180,192 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,515,816 | 180,192 |
| 分配金 | 64,628,267 | 65,805,836 |
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