日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 41,473,348 | 40,240,952 |
| 受取利息 | 54,568 | 49,275 |
| 有価証券売買等損益 | -283,102,957 | 782,787,425 |
| その他収益 | － | 4,415 |
| 営業収益合計 | -241,575,041 | 823,082,067 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,997,729 | 3,230,825 |
| 委託者報酬 | 47,963,557 | 51,693,115 |
| 営業費用合計 | 50,961,286 | 54,923,940 |
| 全事業営業利益 | -292,536,327 | 768,158,127 |
| 当期経常利益 | -292,536,327 | 768,158,127 |
| 当年度純利益 | -292,536,327 | 768,158,127 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -9,987,549 | 29,705,616 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,405,014,325 | -2,499,028,059 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,648,251 | 214,264,613 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,648,251 | 214,264,613 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,356,519 | 172,163 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,356,519 | 172,163 |
| 分配金 | － | － |
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