日本株オープン新潮流の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 40,240,952 | 50,698,946 |
| 受取利息 | 49,275 | 10,891 |
| 有価証券売買等損益 | 782,787,425 | -600,460,608 |
| その他収益 | 4,415 | 36,637 |
| 営業収益合計 | 823,082,067 | -549,714,134 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 16,032 |
| 受託者報酬 | 3,230,825 | 2,714,218 |
| 委託者報酬 | 51,693,115 | 43,427,479 |
| その他費用 | － | 3,468 |
| 営業費用合計 | 54,923,940 | 46,161,197 |
| 全事業営業利益 | 768,158,127 | -595,875,331 |
| 当期経常利益 | 768,158,127 | -595,875,331 |
| 四半期純利益 | 768,158,127 | -595,875,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,705,616 | -19,324,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,499,028,059 | -3,032,792,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,264,613 | 93,456,535 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 214,264,613 | 93,456,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,163 | 1,431,285 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,163 | 1,431,285 |
| 分配金 | － | － |
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