日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,081,472 | 63,625,232 |
| 株式 | 5,502,474,700 | 4,829,572,000 |
| 未収入金 | 138,019,668 | 118,090,693 |
| 未収配当金 | 1,294,000 | 32,660,496 |
| 未収利息 | 281 | － |
| 流動資産計 | 5,834,870,121 | 5,043,948,421 |
| 資産の部合計 | 5,834,870,121 | 5,043,948,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,534,512 | 93,836,124 |
| 未払収益分配金 | 65,805,836 | － |
| 未払解約金 | 4,416,930 | 7,272,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,214,727 | 2,714,218 |
| 未払委託者報酬 | 51,435,495 | 43,427,479 |
| 未払利息 | － | 112 |
| その他未払費用 | － | 3,468 |
| 流動負債計 | 157,407,500 | 147,253,970 |
| 負債の部合計 | 157,407,500 | 147,253,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,225,729,538 | 7,929,487,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,548,266,917 | -3,032,792,945 |
| （分配準備積立金） | 611,757,738 | 589,960,508 |
| 元本等合計 | 5,677,462,621 | 4,896,694,451 |
| 純資産の部合計 | 5,677,462,621 | 4,896,694,451 |
| 負債・純資産合計 | 5,834,870,121 | 5,043,948,421 |
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