半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

【提出】
2016年9月9日 9:20
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年6月10日2016年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン193,081,47263,625,232
株式5,502,474,7004,829,572,000
未収入金138,019,668118,090,693
未収配当金1,294,00032,660,496
未収利息281
流動資産計5,834,870,1215,043,948,421
資産の部合計5,834,870,1215,043,948,421
負債の部
流動負債
未払金32,534,51293,836,124
未払収益分配金65,805,836
未払解約金4,416,9307,272,569
未払受託者報酬3,214,7272,714,218
未払委託者報酬51,435,49543,427,479
未払利息112
その他未払費用3,468
流動負債計157,407,500147,253,970
負債の部合計157,407,500147,253,970
純資産の部
元本等
元本8,225,729,5387,929,487,396
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-2,548,266,917-3,032,792,945
(分配準備積立金)611,757,738589,960,508
元本等合計5,677,462,6214,896,694,451
純資産の部合計5,677,462,6214,896,694,451
負債・純資産合計5,834,870,1215,043,948,421