日本株オープン新潮流の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/09/09 9:20

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/09/09 9:20

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第17期中間計算期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
営業収益
受取配当金	40,240,952	50,698,946
受取利息	49,275	10,891
有価証券売買等損益	782,787,425	△600,460,608
その他収益	4,415	36,637
営業収益合計	823,082,067	△549,714,134
営業費用
支払利息	-	16,032
受託者報酬	3,230,825	2,714,218
委託者報酬	51,693,115	43,427,479
その他費用	-	3,468
営業費用合計	54,923,940	46,161,197
営業利益	768,158,127	△595,875,331
経常利益	768,158,127	△595,875,331
中間純利益	768,158,127	△595,875,331
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	29,705,616	△19,324,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,451,573,020	△2,548,266,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	214,264,613	93,456,535
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	214,264,613	93,456,535
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,163	1,431,285
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,163	1,431,285
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,499,028,059	△3,032,792,945

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/09/09 9:20

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/09/09 9:20

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第7計算期間	平成17年12月13日～平成18年12月11日	0.0050
第8計算期間	平成18年12月12日～平成19年12月10日	0.0050
第9計算期間	平成19年12月11日～平成20年12月10日	0.0050
第10計算期間	平成20年12月11日～平成21年12月10日	0.0050
第11計算期間	平成21年12月11日～平成22年12月10日	0.0050
第12計算期間	平成22年12月11日～平成23年12月12日	0.0050
第13計算期間	平成23年12月13日～平成24年12月10日	0.0050
第14計算期間	平成24年12月11日～平成25年12月10日	0.0070
第15計算期間	平成25年12月11日～平成26年12月10日	0.0070
第16計算期間	平成26年12月11日～平成27年12月10日	0.0080

2016/09/09 9:20

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第7計算期間	平成17年12月13日～平成18年12月11日	△10.3
第8計算期間	平成18年12月12日～平成19年12月10日	△1.0
第9計算期間	平成19年12月11日～平成20年12月10日	△53.9
第10計算期間	平成20年12月11日～平成21年12月10日	8.1
第11計算期間	平成21年12月11日～平成22年12月10日	2.4
第12計算期間	平成22年12月11日～平成23年12月12日	△12.7
第13計算期間	平成23年12月13日～平成24年12月10日	6.0
第14計算期間	平成24年12月11日～平成25年12月10日	68.0
第15計算期間	平成25年12月11日～平成26年12月10日	7.8
第16計算期間	平成26年12月11日～平成27年12月10日	11.5
第17中間計算期間	平成27年12月11日～平成28年 6月10日	△10.5

2016/09/09 9:20

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/09/09 9:20

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/09/09 9:20

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/09/09 9:20

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/09/09 9:20

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/09/09 9:20

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7計算期間	平成17年12月13日～平成18年12月11日	3,588,630,000	6,454,480,000
第8計算期間	平成18年12月12日～平成19年12月10日	1,382,489,773	8,381,208,000
第9計算期間	平成19年12月11日～平成20年12月10日	221,482,406	4,364,290,860
第10計算期間	平成20年12月11日～平成21年12月10日	463,804,062	2,973,660,144
第11計算期間	平成21年12月11日～平成22年12月10日	328,059,817	2,594,361,830
第12計算期間	平成22年12月11日～平成23年12月12日	317,921,036	1,954,316,776
第13計算期間	平成23年12月13日～平成24年12月10日	32,845,578	1,558,315,000
第14計算期間	平成24年12月11日～平成25年12月10日	80,461,819	1,642,621,411
第15計算期間	平成25年12月11日～平成26年12月10日	18,524,148	1,157,564,988
第16計算期間	平成26年12月11日～平成27年12月10日	495,359	1,007,375,451
第17中間計算期間	平成27年12月11日～平成28年 6月10日	3,773,558	300,015,700

2016/09/09 9:20

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/09/09 9:20

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年6月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

2016/09/09 9:20