- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末 | (平成18年12月11日) | 25,262,331,177 | 25,417,397,977 | 0.8146 | 0.8196 |
| 第8計算期間末 | (平成19年12月10日) | 19,247,601,690 | 19,367,674,898 | 0.8015 | 0.8065 |
| 第9計算期間末 | (平成20年12月10日) | 7,240,983,974 | 7,340,343,140 | 0.3644 | 0.3694 |
| 第10計算期間末 | (平成21年12月10日) | 6,754,341,895 | 6,841,151,781 | 0.3890 | 0.3940 |
| 第11計算期間末 | (平成22年12月10日) | 5,939,758,966 | 6,015,237,342 | 0.3935 | 0.3985 |
| 第12計算期間末 | (平成23年12月12日) | 4,557,808,156 | 4,625,104,553 | 0.3386 | 0.3436 |
| 第13計算期間末 | (平成24年12月10日) | 4,223,205,559 | 4,282,874,609 | 0.3539 | 0.3589 |
| 第14計算期間末 | (平成25年12月10日) | 6,092,893,191 | 6,165,494,744 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,781,036,610 | 5,845,664,877 | 0.6262 | 0.6332 |
| 第16計算期間末 | (平成27年12月10日) | 5,677,462,621 | 5,743,268,457 | 0.6902 | 0.6982 |
| 平成27年 6月末日 | 6,254,806,880 | ― | 0.7265 | ― | |
| 7月末日 | 6,303,632,625 | ― | 0.7388 | ― | |
| 8月末日 | 5,799,575,492 | ― | 0.6845 | ― | |
| 9月末日 | 5,329,373,102 | ― | 0.6324 | ― | |
| 10月末日 | 5,850,294,804 | ― | 0.6989 | ― | |
| 11月末日 | 5,921,679,249 | ― | 0.7176 | ― | |
| 12月末日 | 5,675,334,956 | ― | 0.6942 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,202,853,203 | ― | 0.6400 | ― | |
| 2月末日 | 4,724,134,958 | ― | 0.5850 | ― | |
| 3月末日 | 4,976,378,097 | ― | 0.6187 | ― | |
| 4月末日 | 4,892,023,850 | ― | 0.6121 | ― | |
| 5月末日 | 5,039,700,179 | ― | 0.6339 | ― | |
| 6月末日 | 4,588,215,982 | ― | 0.5813 | ― | |
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