日本株オープン新潮流
- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末 | (平成17年12月12日) | 30,959,827,894 | 31,637,412,094 | 0.9138 | 0.9338 |
| 第7計算期間末 | (平成18年12月11日) | 25,262,331,177 | 25,417,397,977 | 0.8146 | 0.8196 |
| 第8計算期間末 | (平成19年12月10日) | 19,247,601,690 | 19,367,674,898 | 0.8015 | 0.8065 |
| 第9計算期間末 | (平成20年12月10日) | 7,240,983,974 | 7,340,343,140 | 0.3644 | 0.3694 |
| 第10計算期間末 | (平成21年12月10日) | 6,754,341,895 | 6,841,151,781 | 0.3890 | 0.3940 |
| 第11計算期間末 | (平成22年12月10日) | 5,939,758,966 | 6,015,237,342 | 0.3935 | 0.3985 |
| 第12計算期間末 | (平成23年12月12日) | 4,557,808,156 | 4,625,104,553 | 0.3386 | 0.3436 |
| 第13計算期間末 | (平成24年12月10日) | 4,223,205,559 | 4,282,874,609 | 0.3539 | 0.3589 |
| 第14計算期間末 | (平成25年12月10日) | 6,092,893,191 | 6,165,494,744 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第15計算期間末 | (平成26年12月10日) | 5,781,036,610 | 5,845,664,877 | 0.6262 | 0.6332 |
| 平成26年 6月末日 | 5,675,791,359 | ― | 0.5708 | ― | |
| 7月末日 | 5,789,494,370 | ― | 0.5876 | ― | |
| 8月末日 | 5,610,038,336 | ― | 0.5800 | ― | |
| 9月末日 | 5,841,008,840 | ― | 0.6087 | ― | |
| 10月末日 | 5,792,772,521 | ― | 0.6077 | ― | |
| 11月末日 | 5,944,192,592 | ― | 0.6394 | ― | |
| 12月末日 | 5,737,158,162 | ― | 0.6278 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,713,281,484 | ― | 0.6275 | ― | |
| 2月末日 | 6,017,607,282 | ― | 0.6679 | ― | |
| 3月末日 | 6,179,666,106 | ― | 0.6958 | ― | |
| 4月末日 | 6,111,468,918 | ― | 0.6982 | ― | |
| 5月末日 | 6,390,927,362 | ― | 0.7339 | ― | |
| 6月末日 | 6,254,806,880 | ― | 0.7265 | ― | |